有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)

【提出】
2022/01/17 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額28,837,722,013円
Ⅱ 負債総額96,136,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,741,585,907円
Ⅳ 発行済口数21,853,215,376口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3152円
(1万口当たり純資産額)(13,152円)

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