有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/22-2025/10/20)

【提出】
2026/01/15 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額17,646,246,587円
Ⅱ 負債総額23,525,905円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,622,720,682円
Ⅳ 発行済口数14,133,102,532口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2469円
(1万口当たり純資産額)(12,469円)

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