三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)

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【提出】: 2017/01/19 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,937,520,702	円
Ⅱ 負債総額	53,016,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,884,504,282	円
Ⅳ 発行済口数	13,844,949,798	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2195	円
(1万口当たり純資産額)	(12,195	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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