三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

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【提出】: 2018/01/17 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

2017年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,275,195,830	円
Ⅱ 負債総額	91,093,608	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,184,102,222	円
Ⅳ 発行済口数	15,418,725,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5036	円
(1万口当たり純資産額)	(15,036	円)

開示資料

決算

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