有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/21-2024/10/21)

【提出】
2025/01/16 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額15,247,887,444円
Ⅱ 負債総額56,312,297円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,191,575,147円
Ⅳ 発行済口数15,040,717,889口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0100円
(1万口当たり純資産額)(10,100円)

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