三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

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【提出】: 2016/01/14 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,138,321,108	円
Ⅱ 負債総額	68,590,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,069,730,139	円
Ⅳ 発行済口数	14,260,087,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4775	円
(1万口当たり純資産額)	(14,775	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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