有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

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【提出】
2014/06/05 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年4月30日現在
Ⅰ 資産総額1,183,564,652円
Ⅱ 負債総額950,565円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,182,614,087円
Ⅳ 発行済口数1,036,912,923口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1405円
( 1万口当たり純資産額11,405円)

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