有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

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【提出】
2022/06/07 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC年金日本債券ファンド
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額1,553,608,895円
Ⅱ 負債総額2,093,959円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,551,514,936円
Ⅳ 発行済口数1,296,641,985口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1966円
(1万口当たり純資産額)(11,966円)

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