有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)

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【提出】
2017/06/08 9:51
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC年金日本債券ファンド
平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額1,659,259,490円
Ⅱ 負債総額1,224,743円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,658,034,747円
Ⅳ 発行済口数1,360,812,934口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2184円
(1万口当たり純資産額)(12,184円)

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