三井住友・DC年金日本債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/11-2026/03/10)

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【提出】: 2026/06/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DC年金日本債券ファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,213,656,970円
Ⅱ 負債総額	640,948円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,213,016,022円
Ⅳ 発行済口数	1,184,952,470口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0237円
(1万口当たり純資産額)	(10,237円)

開示資料

決算

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