有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/11-2024/03/11)
三井住友・DC年金日本債券ファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,469,825,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,030,649円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,468,795,159円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,285,901,795口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1422円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,422円) |
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