有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

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【提出】
2016/06/09 9:29
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC年金日本債券ファンド
平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額1,559,700,494円
Ⅱ 負債総額3,079,095円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,556,621,399円
Ⅳ 発行済口数1,259,048,604口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2363円
(1万口当たり純資産額)(12,363円)

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