有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/11-2023/03/10)

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【提出】
2023/06/07 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC年金日本債券ファンド
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額1,545,833,072円
Ⅱ 負債総額1,421,562円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,544,411,510円
Ⅳ 発行済口数1,316,349,196口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1733円
(1万口当たり純資産額)(11,733円)

IRBANK 採用情報

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