有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)

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【提出】
2019/06/06 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC年金日本債券ファンド
2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額1,690,826,360円
Ⅱ 負債総額3,488,686円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,687,337,674円
Ⅳ 発行済口数1,361,653,827口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2392円
(1万口当たり純資産額)(12,392円)

IRBANK 採用情報

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