有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

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【提出】
2021/06/07 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・DC年金日本債券ファンド
2021年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額1,651,276,996円
Ⅱ 負債総額2,346,667円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,648,930,329円
Ⅳ 発行済口数1,356,200,414口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2158円
(1万口当たり純資産額)(12,158円)

IRBANK 採用情報

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