有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

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【提出】
2020/06/04 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・DC年金日本債券ファンド
2020年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額1,697,437,834円
Ⅱ 負債総額3,291,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,694,146,172円
Ⅳ 発行済口数1,378,220,646口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2292円
(1万口当たり純資産額)(12,292円)

IRBANK 採用情報

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