有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

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【提出】
2015/06/04 9:21
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC年金日本債券ファンド
平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額1,314,578,880円
Ⅱ 負債総額827,593円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,313,751,287円
Ⅳ 発行済口数1,120,663,471口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1723円
(1万口当たり純資産額)(11,723円)

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