有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	187,415,209	10,351,071
第5期	104,716,962	30,802,806
第6期	115,665,060	62,672,363
第7期	123,077,785	30,996,567
第8期	132,998,372	50,773,571
第9期	157,282,717	52,673,491
第10期	165,862,250	74,211,781
第11期	185,558,019	75,386,537
第12期	210,503,472	83,772,777
第13期	224,345,718	157,558,665

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[年金日本債券アクティブマザーファンド]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	861,162,440	72.76
地方債証券	日本	111,663,088	9.43
特殊債券	日本	129,577,660	10.95
社債券	日本	60,277,000	5.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,858,374	1.76
合計(純資産総額)		1,183,538,562	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	161,000,000	105.08	169,193,520	105.03	169,098,300	1.100	2021/12/20	14.29
日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	95,000,000	103.52	98,347,800	103.46	98,290,800	0.900	2022/03/20	8.30
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	74,000,000	104.67	77,458,190	104.51	77,342,580	1.000	2020/09/20	6.53
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	60,000,000	105.24	63,145,200	105.21	63,126,600	1.700	2032/12/20	5.33
日本	地方債 証券	第696回東京都公募公債	50,000,000	105.43	52,717,500	105.40	52,703,000	1.190	2021/06/18	4.45
日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	51,000,000	101.71	51,876,690	101.52	51,779,790	0.700	2022/12/20	4.37
日本	特殊債券	第20回株式会社日本政策金融公庫社債	50,000,000	100.79	50,398,000	100.71	50,358,000	0.471	2016/09/20	4.25
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	44,000,000	106.15	46,706,000	106.18	46,722,720	1.700	2032/03/20	3.95
日本	特殊債券	第843回政府保証公営企業債券	40,000,000	100.78	40,313,200	100.59	40,237,200	1.500	2014/09/29	3.40
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	37,000,000	105.97	39,210,720	105.82	39,153,770	1.200	2020/12/20	3.31
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	28,000,000	116.13	32,516,400	116.00	32,480,560	2.200	2029/06/20	2.74
日本	国債証券	第32回利付国債 (30年)	25,000,000	114.11	28,529,500	113.53	28,384,750	2.300	2040/03/20	2.40
日本	地方債 証券	平成19年度第1回広島県公募公債	27,000,000	105.18	28,400,490	104.96	28,340,010	1.780	2017/05/25	2.39
日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	26,000,000	106.52	27,697,540	106.39	27,662,440	1.400	2019/09/20	2.34
日本	国債証券	第20回利付国債 (30年)	21,000,000	117.12	24,597,090	116.85	24,539,340	2.500	2035/09/20	2.07
日本	国債証券	第92回利付国債 (20年)	18,000,000	115.40	20,772,360	115.11	20,720,880	2.100	2026/12/20	1.75
日本	社債券	第427回東北電力株式会社社債	20,000,000	101.80	20,360,000	101.61	20,323,200	1.430	2015/09/25	1.72
日本	社債券	第489回中部電力株式会社社債	20,000,000	100.17	20,034,600	100.05	20,010,800	1.018	2014/05/23	1.69
日本	地方債 証券	平成16年度第3回横浜市公募公債	19,850,000	100.74	19,996,890	100.54	19,958,778	1.480	2014/09/22	1.69
日本	特殊債券	第200回政府保証首都高速道路債券	18,000,000	101.84	18,331,740	101.66	18,299,160	1.300	2015/09/25	1.55
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	16,000,000	105.99	16,958,400	105.81	16,930,080	1.500	2018/09/20	1.43
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	15,000,000	110.87	16,631,550	110.87	16,631,400	1.900	2030/09/20	1.41
日本	国債証券	第75回利付国債 (20年)	14,000,000	114.85	16,079,560	114.79	16,071,300	2.100	2025/03/20	1.36
日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	15,000,000	102.39	15,358,800	102.39	15,359,700	0.800	2022/12/20	1.30
日本	国債証券	第76回利付国債 (20年)	12,000,000	112.74	13,528,800	112.70	13,524,480	1.900	2025/03/20	1.14
日本	国債証券	第67回利付国債 (20年)	12,000,000	112.39	13,487,400	112.28	13,474,080	1.900	2024/03/20	1.14
日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	12,000,000	106.84	12,820,800	106.66	12,799,200	1.500	2019/06/20	1.08
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	11,000,000	106.98	11,767,910	106.79	11,746,900	1.400	2020/03/20	0.99
日本	特殊債券	第25回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	10,000,000	106.97	10,697,000	106.75	10,675,300	1.670	2019/03/20	0.90
日本	地方債 証券	平成20年度第2回広島県公募公債	10,000,000	106.80	10,680,600	106.61	10,661,300	1.780	2018/07/25	0.90

ロ 種類別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	72.76
地方債証券	9.43
特殊債券	10.95
社債券	5.09
合 計	98.24

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]