有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	157,282,717	52,673,491
第10期	165,862,250	74,211,781
第11期	185,558,019	75,386,537
第12期	210,503,472	83,772,777
第13期	224,345,718	157,558,665
第14期	227,789,019	133,303,297
第15期	324,575,405	178,522,658
第16期	272,535,265	175,382,727
第17期	208,069,795	202,310,942
第18期	132,769,513	133,099,392

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
年金日本債券アクティブマザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	760,084,460	45.03
地方債証券	日本	534,912,420	31.69
特殊債券	日本	359,445,830	21.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,402,537	1.98
合計(純資産総額)		1,687,845,247	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本債券アクティブマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	111,000,000	115.07	127,734,360	116.13	128,905,410	1.200	2035/9/20	7.64
日本	地方債証券	平成25年度第5回愛知県公募公債(15年)	80,000,000	111.48	89,189,600	112.09	89,676,800	1.339	2028/6/19	5.31
日本	国債証券	第59回利付国債(30年)	61,000,000	103.26	62,989,210	105.50	64,356,220	0.700	2048/6/20	3.81
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	52,000,000	121.57	63,219,000	122.51	63,708,840	1.700	2033/6/20	3.77
日本	国債証券	第394回利付国債(2年)	55,000,000	100.41	55,226,050	100.44	55,244,750	0.100	2020/11/1	3.27
日本	国債証券	第390回利付国債(2年)	53,000,000	100.33	53,179,080	100.35	53,185,500	0.100	2020/7/1	3.15
日本	特殊債券	第11回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	50,000,000	102.62	51,314,000	102.62	51,313,500	1.000	2021/9/14	3.04
日本	地方債証券	第696回東京都公募公債	50,000,000	102.65	51,328,000	102.60	51,304,500	1.190	2021/6/18	3.04
日本	地方債証券	平成21年度第7回横浜市公募公債	50,000,000	101.34	50,672,000	101.27	50,637,500	1.450	2020/2/17	3.00
日本	地方債証券	第10回埼玉県公募公債(20年)	40,000,000	119.91	47,966,800	120.59	48,237,600	1.940	2030/11/12	2.86
日本	地方債証券	第14回名古屋市公募公債(20年)	40,000,000	117.76	47,106,000	118.69	47,476,800	1.648	2032/8/10	2.81
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	35,000,000	117.89	41,262,200	118.90	41,615,000	1.400	2034/9/20	2.47
日本	特殊債券	第43回独立行政法人福祉医療機構債券	40,000,000	103.24	41,297,200	103.12	41,248,400	0.558	2025/6/20	2.44
日本	地方債証券	第734回東京都公募公債	40,000,000	102.79	41,119,600	102.77	41,108,800	0.551	2024/6/20	2.44
日本	特殊債券	第49回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	40,000,000	102.37	40,951,600	102.39	40,956,800	0.767	2022/6/20	2.43
日本	特殊債券	第60回一般担保住宅金融支援機構債券	40,000,000	102.28	40,914,400	102.23	40,895,600	1.330	2020/12/18	2.42
日本	特殊債券	第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	40,000,000	101.54	40,618,800	101.51	40,606,000	1.100	2020/7/17	2.41
日本	地方債証券	平成21年度第4回埼玉県公募公債	40,000,000	100.55	40,220,800	100.48	40,192,800	1.460	2019/7/29	2.38
日本	特殊債券	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	40,000,000	100.13	40,054,000	100.19	40,076,800	0.001	2022/2/25	2.37
日本	特殊債券	第64回中日本高速道路株式会社社債	40,000,000	99.97	39,990,800	100.01	40,004,000	0.060	2021/5/31	2.37
日本	地方債証券	平成29年度第7回静岡県公募公債(5年)	40,000,000	99.96	39,986,800	99.98	39,993,200	0.010	2022/6/20	2.37
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	37,000,000	101.37	37,508,010	101.91	37,707,810	0.100	2028/12/20	2.23
日本	地方債証券	平成26年度第1回横浜市公募公債	35,000,000	103.47	36,216,600	103.44	36,205,050	0.703	2024/4/15	2.15
日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	25,000,000	137.51	34,377,500	139.04	34,760,250	2.300	2040/3/20	2.06
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	29,000,000	116.60	33,814,290	117.65	34,118,500	1.300	2035/6/20	2.02
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	30,000,000	101.91	30,573,900	102.27	30,681,600	0.100	2026/6/20	1.82
日本	特殊債券	F398回地方公共団体金融機構債券	30,000,000	101.13	30,339,600	101.75	30,527,100	0.304	2029/10/19	1.81
日本	地方債証券	平成28年度第4回広島県公募公債	30,000,000	100.29	30,089,100	100.30	30,091,500	0.060	2026/11/25	1.78
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	27,000,000	105.81	28,570,320	107.06	28,907,010	0.700	2038/9/20	1.71
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	21,000,000	136.03	28,566,720	137.11	28,793,520	2.500	2035/9/20	1.71

ロ 種類別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	45.03
地方債証券	31.69
特殊債券	21.30
合計	98.02

②投資不動産物件
年金日本債券アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
年金日本債券アクティブマザーファンド
該当事項はありません。