有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	132,998,372	50,773,571
第9期	157,282,717	52,673,491
第10期	165,862,250	74,211,781
第11期	185,558,019	75,386,537
第12期	210,503,472	83,772,777
第13期	224,345,718	157,558,665
第14期	227,789,019	133,303,297
第15期	324,575,405	178,522,658
第16期	272,535,265	175,382,727
第17期	208,069,795	202,310,942

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
年金日本債券アクティブマザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	894,862,080	53.43
地方債証券	日本	336,470,820	20.09
特殊債券	日本	392,159,940	23.41
社債券	日本	10,045,700	0.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,407,919	2.47
合計(純資産総額)		1,674,946,459	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本債券アクティブマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	182,000,000	113.19	206,007,620	113.52	206,611,860	1.200	2035/9/20	12.34
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	110,000,000	100.73	110,803,000	100.67	110,745,800	0.100	2027/12/20	6.61
日本	特殊債券	F398回地方公共団体金融機構債券	80,000,000	100.25	80,205,600	99.87	79,899,200	0.304	2029/10/19	4.77
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	70,000,000	100.99	70,695,100	100.98	70,690,900	0.100	2026/6/20	4.22
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	54,000,000	120.96	65,323,260	121.07	65,379,960	1.700	2033/6/20	3.90
日本	地方債証券	第696回東京都公募公債	50,000,000	103.78	51,893,500	103.73	51,865,000	1.190	2021/6/18	3.10
日本	特殊債券	第11回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	50,000,000	103.61	51,809,000	103.54	51,773,500	1.000	2021/9/14	3.09
日本	地方債証券	平成21年度第7回横浜市公募公債	50,000,000	102.74	51,374,000	102.66	51,334,500	1.450	2020/2/17	3.06
日本	特殊債券	第57回中日本高速道路株式会社社債	50,000,000	100.29	50,147,500	100.24	50,121,000	0.294	2019/3/20	2.99
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	42,000,000	116.58	48,963,600	116.80	49,056,420	1.400	2034/9/20	2.93
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	35,000,000	123.46	43,213,800	123.42	43,198,400	2.200	2029/6/20	2.58
日本	地方債証券	第734回東京都公募公債	40,000,000	103.13	41,253,200	103.10	41,243,600	0.551	2024/6/20	2.46
日本	特殊債券	第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	40,000,000	102.65	41,061,600	102.58	41,034,800	1.100	2020/7/17	2.45
日本	地方債証券	平成21年度第4回埼玉県公募公債	40,000,000	101.97	40,789,200	101.89	40,758,400	1.460	2019/7/29	2.43
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	40,000,000	101.04	40,416,000	101.03	40,414,800	0.100	2026/3/20	2.41
日本	特殊債券	第25回東日本高速道路株式会社社債	40,000,000	100.30	40,120,000	100.24	40,098,800	0.299	2019/3/20	2.39
日本	特殊債券	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	40,000,000	100.06	40,024,800	100.10	40,040,800	0.001	2022/2/25	2.39
日本	特殊債券	第64回中日本高速道路株式会社社債	40,000,000	100.03	40,012,800	99.98	39,992,000	0.060	2021/5/31	2.39
日本	地方債証券	平成29年度第7回静岡県公募公債(5年)	40,000,000	99.91	39,964,800	99.91	39,965,200	0.010	2022/6/20	2.39
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	33,000,000	120.20	39,667,650	120.29	39,696,030	1.700	2032/3/20	2.37
日本	地方債証券	平成26年度第1回横浜市公募公債	35,000,000	103.93	36,377,250	103.90	36,366,400	0.703	2024/4/15	2.17
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	30,000,000	120.65	36,195,900	120.83	36,251,100	1.700	2032/12/20	2.16
日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	25,000,000	134.89	33,724,250	135.21	33,804,500	2.300	2040/3/20	2.02
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	29,000,000	115.00	33,350,290	115.23	33,418,440	1.300	2035/6/20	2.00
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	21,000,000	135.15	28,383,180	135.38	28,431,480	2.500	2035/9/20	1.70
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	19,000,000	113.37	21,541,060	113.60	21,584,190	1.200	2034/12/20	1.29
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	18,000,000	118.36	21,305,520	118.25	21,285,000	2.100	2026/12/20	1.27
日本	特殊債券	第68回都市再生債券	20,000,000	103.63	20,726,000	103.56	20,713,600	0.854	2022/9/20	1.24
日本	地方債証券	平成29年度第1回埼玉県公募公債	20,000,000	100.47	20,094,400	100.37	20,074,200	0.205	2027/4/19	1.20
日本	地方債証券	平成29年度第2回広島県公募公債	15,000,000	100.50	15,076,050	100.48	15,072,900	0.220	2027/7/26	0.90

ロ 種類別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	53.43
地方債証券	20.09
特殊債券	23.41
社債券	0.60
合計	97.53

②投資不動産物件
年金日本債券アクティブマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
年金日本債券アクティブマザーファンド
該当事項はありません。