有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	104,716,962	30,802,806
第6期	115,665,060	62,672,363
第7期	123,077,785	30,996,567
第8期	132,998,372	50,773,571
第9期	157,282,717	52,673,491
第10期	165,862,250	74,211,781
第11期	185,558,019	75,386,537
第12期	210,503,472	83,772,777
第13期	224,345,718	157,558,665
第14期	227,789,019	133,303,297

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
年金日本債券アクティブマザーファンド

平成27年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,063,678,940	80.94
地方債証券	日本	91,574,880	6.97
特殊債券	日本	88,893,960	6.76
社債券	日本	40,285,300	3.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,759,393	2.26
合計(純資産総額)		1,314,192,473	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本債券アクティブマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	193,000,000	103.78	200,305,050	104.26	201,221,800	0.800	2023/6/20	15.31
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	127,000,000	101.74	129,212,340	102.36	130,008,630	0.600	2024/6/20	9.89
日本	国債証券	第348回利付国債(2年)	91,000,000	100.13	91,125,580	100.12	91,113,750	0.100	2017/1/15	6.93
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	85,000,000	99.81	84,838,500	99.90	84,920,100	0.100	2019/12/20	6.46
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	60,000,000	109.65	65,792,400	111.96	67,180,800	1.700	2032/12/20	5.11
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	54,000,000	109.21	58,974,480	111.47	60,195,420	1.700	2033/6/20	4.58
日本	地方債証券	第696回東京都公募公債	50,000,000	106.13	53,066,000	106.11	53,055,000	1.190	2021/6/18	4.04
日本	特殊債券	第57回中日本高速道路株式会社社債	50,000,000	100.33	50,166,500	100.34	50,174,000	0.294	2019/3/20	3.82
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	44,000,000	110.34	48,550,480	112.43	49,471,400	1.700	2032/3/20	3.76
日本	国債証券	第288回利付国債(10年)	46,000,000	104.21	47,938,900	104.08	47,876,800	1.700	2017/9/20	3.64
日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	30,000,000	117.98	35,396,700	121.95	36,585,000	2.300	2040/3/20	2.78
日本	国債証券	第350回利付国債(2年)	34,000,000	100.15	34,052,700	100.13	34,046,240	0.100	2017/3/15	2.59
日本	地方債証券	平成19年度第1回広島県公募公債	27,000,000	103.72	28,005,750	103.60	27,973,080	1.780	2017/5/25	2.13
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	23,000,000	118.69	27,299,850	120.32	27,675,440	2.200	2029/6/20	2.11
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	21,000,000	121.41	25,496,100	124.32	26,108,040	2.500	2035/9/20	1.99
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	22,000,000	100.07	22,016,720	100.05	22,011,440	0.100	2015/12/15	1.67
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	18,000,000	117.07	21,073,680	118.03	21,246,660	2.100	2026/12/20	1.62
日本	社債券	第427回東北電力株式会社社債	20,000,000	100.66	20,133,800	100.59	20,118,200	1.430	2015/9/25	1.53
日本	特殊債券	第200回政府保証首都高速道路債券	18,000,000	100.68	18,123,120	100.60	18,109,260	1.300	2015/9/25	1.38
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	15,000,000	114.16	17,124,900	116.18	17,427,150	1.900	2030/9/20	1.33
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	15,000,000	100.68	15,102,900	101.32	15,199,200	0.500	2024/9/20	1.16
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	15,000,000	100.60	15,090,900	101.17	15,175,800	0.500	2024/12/20	1.15
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	14,000,000	102.75	14,385,980	105.31	14,744,380	1.400	2034/9/20	1.12
日本	国債証券	第67回利付国債(20年)	12,000,000	113.35	13,602,840	113.86	13,664,040	1.900	2024/3/20	1.04
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	12,000,000	105.06	12,607,920	104.96	12,595,920	1.500	2018/9/20	0.96
日本	特殊債券	第25回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	10,000,000	105.89	10,589,300	105.83	10,583,000	1.670	2019/3/20	0.81
日本	地方債証券	平成20年度第2回広島県公募公債	10,000,000	105.57	10,557,900	105.46	10,546,800	1.780	2018/7/25	0.80
日本	国債証券	第299回利付国債(10年)	10,000,000	104.82	10,482,700	104.80	10,480,000	1.300	2019/3/20	0.80
日本	社債券	第544回東京電力株式会社社債	10,000,000	101.64	10,164,900	101.60	10,160,900	1.976	2018/6/25	0.77
日本	特殊債券	い第750号農林債	10,000,000	100.31	10,031,000	100.27	10,027,700	0.300	2017/11/27	0.76

ロ 種類別の投資比率

平成27年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	80.94
地方債証券	6.97
特殊債券	6.76
社債券	3.07
合計	97.74

②投資不動産物件
年金日本債券アクティブマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
年金日本債券アクティブマザーファンド
該当事項はありません。