有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	185,558,019	75,386,537
第12期	210,503,472	83,772,777
第13期	224,345,718	157,558,665
第14期	227,789,019	133,303,297
第15期	324,575,405	178,522,658
第16期	272,535,265	175,382,727
第17期	208,069,795	202,310,942
第18期	132,769,513	133,099,392
第19期	183,828,211	165,751,055
第20期	184,597,883	212,118,596

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
年金日本債券アクティブマザーファンド

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,131,406,460	68.59
地方債証券	日本	319,740,330	19.38
特殊債券	日本	164,727,380	9.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,638,190	2.04
合計(純資産総額)		1,649,512,360	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本債券アクティブマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	地方債証券	平成25年度第5回愛知県公募公債(15年)	80,000,000	108.87	87,096,000	108.95	87,167,200	1.339	2028/6/19	5.28
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	75,000,000	100.33	75,254,250	100.54	75,411,750	0.100	2029/9/20	4.57
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	64,000,000	100.77	64,494,720	100.94	64,602,880	0.100	2028/3/20	3.92
日本	国債証券	第421回利付国債(2年)	62,000,000	100.41	62,259,160	100.44	62,274,040	0.100	2023/2/1	3.78
日本	国債証券	第420回利付国債(2年)	62,000,000	100.39	62,246,480	100.41	62,256,060	0.100	2023/1/1	3.77
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	60,000,000	100.04	60,025,600	100.09	60,057,600	0.100	2030/12/20	3.64
日本	国債証券	第422回利付国債(2年)	49,000,000	100.47	49,233,490	100.48	49,235,200	0.100	2023/3/1	2.98
日本	地方債証券	第10回埼玉県公募公債(20年)	40,000,000	116.62	46,650,000	116.84	46,737,600	1.940	2030/11/12	2.83
日本	国債証券	第67回利付国債(30年)	43,000,000	97.68	42,005,840	98.28	42,264,270	0.600	2050/6/20	2.56
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	35,000,000	117.76	41,216,700	118.10	41,335,700	1.700	2033/6/20	2.51
日本	特殊債券	第43回独立行政法人福祉医療機構債券	40,000,000	102.23	40,893,600	102.15	40,862,800	0.558	2025/6/20	2.48
日本	地方債証券	第734回東京都公募公債	40,000,000	101.76	40,704,000	101.70	40,683,600	0.551	2024/6/20	2.47
日本	特殊債券	第49回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	40,000,000	100.96	40,387,600	100.92	40,369,600	0.767	2022/6/20	2.45
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	40,000,000	99.95	39,980,800	100.18	40,075,200	0.100	2030/9/20	2.43
日本	特殊債券	第64回中日本高速道路株式会社社債	40,000,000	100.01	40,004,400	100.00	40,002,800	0.060	2021/5/31	2.43
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	36,000,000	100.09	36,032,760	100.32	36,115,200	0.100	2030/6/20	2.19
日本	地方債証券	平成26年度第1回横浜市公募公債	35,000,000	102.13	35,745,850	102.07	35,727,300	0.703	2024/4/15	2.17
日本	国債証券	第175回利付国債(20年)	35,000,000	100.02	35,007,380	100.45	35,157,500	0.500	2040/12/20	2.13
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	33,000,000	104.34	34,434,410	104.98	34,644,720	0.700	2038/9/20	2.10
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	34,000,000	100.81	34,276,760	100.92	34,314,160	0.100	2025/12/20	2.08
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	34,000,000	100.45	34,154,020	100.61	34,209,100	0.100	2029/6/20	2.07
日本	国債証券	第44回利付国債(30年)	24,000,000	124.34	29,843,040	125.20	30,049,680	1.700	2044/9/20	1.82
日本	地方債証券	令和2年度第3回大阪市公募公債(5年)	30,000,000	100.02	30,006,600	99.99	29,998,500	0.020	2025/9/11	1.82
日本	地方債証券	平成28年度第4回広島県公募公債	30,000,000	99.91	29,974,200	99.97	29,991,300	0.060	2026/11/25	1.82
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	22,000,000	116.62	25,656,400	116.91	25,720,860	1.700	2032/3/20	1.56
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	25,000,000	100.82	25,205,000	100.96	25,242,250	0.100	2026/6/20	1.53
日本	国債証券	第61回利付国債(30年)	23,000,000	100.93	23,215,740	101.65	23,379,730	0.700	2048/12/20	1.42
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	20,000,000	115.98	23,197,600	116.36	23,273,400	1.500	2034/6/20	1.41
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	23,000,000	100.26	23,060,030	100.47	23,109,710	0.100	2029/12/20	1.40
日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	19,000,000	117.98	22,417,720	118.84	22,580,550	1.400	2045/9/20	1.37

ロ 種類別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	68.59
地方債証券	19.38
特殊債券	9.99
合計	97.96

②投資不動産物件
年金日本債券アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
年金日本債券アクティブマザーファンド
該当事項はありません。