有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	115,665,060	62,672,363
第7期	123,077,785	30,996,567
第8期	132,998,372	50,773,571
第9期	157,282,717	52,673,491
第10期	165,862,250	74,211,781
第11期	185,558,019	75,386,537
第12期	210,503,472	83,772,777
第13期	224,345,718	157,558,665
第14期	227,789,019	133,303,297
第15期	324,575,405	178,522,658

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
年金日本債券アクティブマザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,182,529,870	75.94
地方債証券	日本	186,186,420	11.96
特殊債券	日本	128,704,280	8.27
社債券	日本	31,061,100	1.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,659,759	1.84
合計(純資産総額)		1,557,141,429	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本債券アクティブマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	166,000,000	101.27	168,114,840	101.37	168,287,480	0.100	2020/12/20	10.81
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	92,000,000	105.92	97,450,080	106.10	97,613,840	0.600	2024/6/20	6.27
日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	74,000,000	101.05	74,782,180	101.17	74,868,020	0.200	2018/12/20	4.81
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	54,000,000	122.38	66,086,280	123.51	66,699,720	1.700	2033/6/20	4.28
日本	地方債証券	第696回東京都公募公債	50,000,000	106.08	53,041,500	105.93	52,967,500	1.190	2021/6/18	3.40
日本	特殊債券	第57回中日本高速道路株式会社社債	50,000,000	100.72	50,361,500	100.73	50,367,500	0.294	2019/3/20	3.23
日本	地方債証券	平成25年度第4回神戸市公募公債	50,000,000	100.64	50,323,500	100.64	50,322,000	0.312	2018/8/16	3.23
日本	国債証券	第288回利付国債(10年)	46,000,000	102.85	47,311,000	102.78	47,278,800	1.700	2017/9/20	3.04
日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	30,000,000	136.68	41,006,700	140.16	42,048,300	2.300	2040/3/20	2.70
日本	特殊債券	第27回日本政策投資銀行債券	40,000,000	101.00	40,401,200	100.87	40,351,200	1.980	2016/9/20	2.59
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	30,000,000	122.25	36,676,500	123.35	37,007,700	1.700	2032/12/20	2.38
日本	地方債証券	平成26年度第1回横浜市公募公債	35,000,000	105.22	36,828,050	104.88	36,709,750	0.703	2024/4/15	2.36
日本	国債証券	第361回利付国債(2年)	36,000,000	100.54	36,194,760	100.58	36,209,160	0.100	2018/2/15	2.33
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	29,000,000	122.04	35,393,630	123.19	35,727,130	1.700	2032/3/20	2.29
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	29,000,000	117.14	33,971,180	118.41	34,340,060	1.400	2034/9/20	2.21
日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	26,000,000	119.87	31,166,720	125.61	32,659,380	1.500	2045/3/20	2.10
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	28,000,000	114.48	32,055,440	114.54	32,073,720	1.200	2035/9/20	2.06
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	23,000,000	126.91	29,190,910	127.71	29,374,220	2.200	2029/6/20	1.89
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	21,000,000	137.15	28,802,340	138.79	29,147,370	2.500	2035/9/20	1.87
日本	地方債証券	平成19年度第1回広島県公募公債	27,000,000	102.10	27,568,890	101.96	27,529,740	1.780	2017/5/25	1.77
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	25,000,000	101.09	25,272,750	101.21	25,304,250	0.100	2020/3/20	1.63
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	22,000,000	106.98	23,535,820	107.08	23,557,820	0.800	2023/6/20	1.51
日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	18,000,000	117.12	21,081,600	123.11	22,159,980	1.400	2045/9/20	1.42
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	18,000,000	122.41	22,035,240	122.69	22,084,740	2.100	2026/12/20	1.42
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	21,000,000	104.38	21,920,640	104.55	21,955,710	0.400	2025/6/20	1.41
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	19,000,000	113.47	21,559,490	114.72	21,797,940	1.200	2034/12/20	1.40
日本	社債券	第297回北陸電力株式会社社債	20,000,000	103.53	20,706,000	103.57	20,715,400	0.976	2020/10/23	1.33
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	20,000,000	101.02	20,204,800	101.15	20,231,800	0.100	2019/12/20	1.30
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	18,000,000	104.35	18,783,720	104.57	18,823,680	0.400	2025/9/20	1.21
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	15,000,000	124.25	18,637,650	125.03	18,755,700	1.900	2030/9/20	1.20

ロ 種類別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	75.94
地方債証券	11.96
特殊債券	8.27
社債券	1.99
合計	98.16

②投資不動産物件
年金日本債券アクティブマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
年金日本債券アクティブマザーファンド
該当事項はありません。