有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	123,077,785	30,996,567
第8期	132,998,372	50,773,571
第9期	157,282,717	52,673,491
第10期	165,862,250	74,211,781
第11期	185,558,019	75,386,537
第12期	210,503,472	83,772,777
第13期	224,345,718	157,558,665
第14期	227,789,019	133,303,297
第15期	324,575,405	178,522,658
第16期	272,535,265	175,382,727

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
年金日本債券アクティブマザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,136,141,860	68.50
地方債証券	日本	277,652,850	16.74
特殊債券	日本	181,526,540	10.94
社債券	日本	30,807,900	1.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,507,738	1.96
合計(純資産総額)		1,658,636,888	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本債券アクティブマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	110,000,000	100.98	111,087,900	100.99	111,094,500	0.100	2021/3/20	6.70
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	93,000,000	110.55	102,814,290	111.26	103,478,310	1.200	2035/9/20	6.24
日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	86,000,000	100.96	86,830,760	100.95	86,818,720	0.100	2020/12/20	5.23
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	70,000,000	100.41	70,289,800	100.59	70,417,200	0.100	2026/6/20	4.25
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	54,000,000	119.40	64,476,000	120.15	64,884,240	1.700	2033/6/20	3.91
日本	地方債証券	第696回東京都公募公債	50,000,000	105.06	52,533,500	104.88	52,443,000	1.190	2021/6/18	3.16
日本	特殊債券	第11回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	50,000,000	104.67	52,339,500	104.57	52,286,000	1.000	2021/9/14	3.15
日本	特殊債券	第57回中日本高速道路株式会社社債	50,000,000	100.55	50,277,500	100.52	50,264,500	0.294	2019/3/20	3.03
日本	地方債証券	平成25年度第4回神戸市公募公債	50,000,000	100.42	50,213,000	100.38	50,190,000	0.312	2018/8/16	3.03
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	47,000,000	104.51	49,119,700	104.66	49,193,020	0.600	2024/6/20	2.97
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	42,000,000	114.40	48,050,520	115.19	48,381,480	1.400	2034/9/20	2.92
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	48,000,000	100.44	48,215,040	100.67	48,321,600	0.100	2026/3/20	2.91
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	35,000,000	123.94	43,382,150	124.43	43,551,200	2.200	2029/6/20	2.63
日本	地方債証券	第734回東京都公募公債	40,000,000	103.33	41,333,200	103.45	41,382,400	0.551	2024/6/20	2.49
日本	地方債証券	平成21年度第4回埼玉県公募公債	40,000,000	103.45	41,381,200	103.32	41,331,200	1.460	2019/7/29	2.49
日本	特殊債券	第64回中日本高速道路株式会社社債	40,000,000	100.10	40,042,800	100.04	40,016,400	0.060	2021/5/31	2.41
日本	地方債証券	平成26年度第1回横浜市公募公債	35,000,000	104.38	36,535,100	104.39	36,539,650	0.703	2024/4/15	2.20
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	30,000,000	119.37	35,811,600	120.01	36,004,800	1.700	2032/12/20	2.17
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	29,000,000	119.17	34,560,460	119.78	34,737,650	1.700	2032/3/20	2.09
日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	25,000,000	132.76	33,192,250	133.63	33,407,500	2.300	2040/3/20	2.01
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	29,000,000	112.35	32,583,530	113.16	32,817,560	1.300	2035/6/20	1.98
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	21,000,000	133.22	27,977,040	134.03	28,146,510	2.500	2035/9/20	1.70
日本	地方債証券	平成19年度第1回広島県公募公債	27,000,000	100.36	27,098,820	100.26	27,070,740	1.780	2017/5/25	1.63
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	25,000,000	100.84	25,212,250	100.83	25,208,000	0.100	2020/3/20	1.52
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	21,000,000	103.09	21,649,740	103.28	21,689,640	0.400	2025/6/20	1.31
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	18,000,000	119.69	21,545,640	119.75	21,556,080	2.100	2026/12/20	1.30
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	19,000,000	110.88	21,067,390	111.75	21,233,070	1.200	2034/12/20	1.28
日本	社債券	第297回北陸電力株式会社社債	20,000,000	103.00	20,600,000	102.98	20,596,600	0.976	2020/10/23	1.24
日本	国債証券	第374回利付国債(2年)	20,000,000	100.72	20,144,200	100.63	20,126,800	0.100	2019/3/15	1.21
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	18,000,000	103.10	18,558,000	103.29	18,593,460	0.400	2025/9/20	1.12

ロ 種類別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	68.50
地方債証券	16.74
特殊債券	10.94
社債券	1.86
合計	98.04

②投資不動産物件
年金日本債券アクティブマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
年金日本債券アクティブマザーファンド
該当事項はありません。