有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/11-2024/03/11)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	227,789,019	133,303,297
第15期	324,575,405	178,522,658
第16期	272,535,265	175,382,727
第17期	208,069,795	202,310,942
第18期	132,769,513	133,099,392
第19期	183,828,211	165,751,055
第20期	184,597,883	212,118,596
第21期	129,065,274	188,493,673
第22期	165,153,454	145,402,942
第23期	133,212,583	168,082,292

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
年金日本債券アクティブマザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,074,766,250	73.15
地方債証券	日本	296,803,890	20.20
特殊債券	日本	40,169,400	2.73
社債券	日本	39,968,160	2.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,498,830	1.20
合計(純資産総額)		1,469,206,530	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本債券アクティブマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	362 10年国債	93,000,000	97.42	90,598,740	97.47	90,648,030	0.100	2031/03/20	6.17
日本	地方債証券	25-5 愛知県15年	80,000,000	103.93	83,146,160	104.10	83,279,920	1.339	2028/06/19	5.67
日本	国債証券	166 5年国債	80,000,000	100.11	80,087,100	100.23	80,185,600	0.400	2028/12/20	5.46
日本	国債証券	156 5年国債	66,000,000	99.70	65,802,660	99.82	65,877,900	0.200	2027/12/20	4.48
日本	国債証券	458 2年国債	59,000,000	100.01	59,005,510	100.05	59,027,730	0.200	2026/03/01	4.02
日本	国債証券	373 10年国債	55,000,000	98.54	54,198,240	98.86	54,375,200	0.600	2033/12/20	3.70
日本	国債証券	363 10年国債	51,000,000	97.10	49,519,710	97.21	49,578,120	0.100	2031/06/20	3.37
日本	地方債証券	10 埼玉県20年	40,000,000	109.20	43,681,120	109.28	43,710,840	1.940	2030/11/12	2.98
日本	特殊債券	43 福祉医療機構	40,000,000	100.43	40,171,080	100.42	40,169,400	0.558	2025/06/20	2.73
日本	地方債証券	734 東京都公債	40,000,000	100.19	40,075,440	100.25	40,098,240	0.551	2024/06/20	2.73
日本	社債券	51 西日本高速道	40,000,000	99.95	39,980,320	99.92	39,968,160	0.030	2024/09/20	2.72
日本	国債証券	149 20年国債	35,000,000	106.85	37,396,800	107.22	37,527,000	1.500	2034/06/20	2.55
日本	地方債証券	26-1 横浜市公債	35,000,000	100.08	35,028,945	100.06	35,019,705	0.703	2024/04/15	2.38
日本	地方債証券	2-3 大阪市5年	30,000,000	99.73	29,919,450	99.80	29,939,040	0.020	2025/09/11	2.04
日本	地方債証券	28-4 広島県公債	30,000,000	99.41	29,823,630	99.46	29,837,670	0.060	2026/11/25	2.03
日本	国債証券	372 10年国債	28,000,000	100.67	28,187,040	101.02	28,286,160	0.800	2033/09/20	1.93
日本	国債証券	151 5年国債	28,000,000	99.38	27,827,520	99.42	27,838,720	0.005	2027/03/20	1.89
日本	国債証券	140 20年国債	24,000,000	108.92	26,141,280	109.09	26,180,880	1.700	2032/09/20	1.78
日本	国債証券	154 5年国債	26,000,000	99.44	25,854,400	99.55	25,883,520	0.100	2027/09/20	1.76
日本	国債証券	44 30年国債	24,000,000	102.82	24,675,840	103.46	24,829,440	1.700	2044/09/20	1.69
日本	国債証券	170 20年国債	27,000,000	86.81	23,437,760	87.46	23,613,390	0.300	2039/09/20	1.61
日本	国債証券	357 10年国債	23,000,000	98.35	22,621,570	98.40	22,632,920	0.100	2029/12/20	1.54
日本	国債証券	364 10年国債	23,000,000	96.78	22,259,860	96.94	22,297,120	0.100	2031/09/20	1.52
日本	国債証券	145 20年国債	20,000,000	108.99	21,798,600	109.28	21,855,000	1.700	2033/06/20	1.49
日本	国債証券	166 20年国債	23,000,000	93.87	21,590,790	94.59	21,756,390	0.700	2038/09/20	1.48
日本	国債証券	150 20年国債	20,000,000	105.92	21,183,760	106.16	21,231,200	1.400	2034/09/20	1.45
日本	国債証券	173 20年国債	24,000,000	86.86	20,846,400	87.59	21,022,080	0.400	2040/06/20	1.43
日本	地方債証券	29-1 埼玉県公債	20,000,000	99.73	19,945,440	99.78	19,955,540	0.205	2027/04/19	1.36
日本	国債証券	20 30年国債	15,000,000	117.44	17,616,600	117.80	17,670,000	2.500	2035/09/20	1.20
日本	国債証券	164 20年国債	17,000,000	91.98	15,637,280	92.68	15,755,430	0.500	2038/03/20	1.07

ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	73.15
地方債証券	20.20
特殊債券	2.73
社債券	2.72
合 計	98.81

②投資不動産物件
年金日本債券アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
年金日本債券アクティブマザーファンド
該当事項はありません。