有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	210,503,472	83,772,777
第13期	224,345,718	157,558,665
第14期	227,789,019	133,303,297
第15期	324,575,405	178,522,658
第16期	272,535,265	175,382,727
第17期	208,069,795	202,310,942
第18期	132,769,513	133,099,392
第19期	183,828,211	165,751,055
第20期	184,597,883	212,118,596
第21期	129,065,274	188,493,673

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
年金日本債券アクティブマザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,056,329,750	68.06
地方債証券	日本	311,071,214	20.04
特殊債券	日本	113,783,273	7.33
社債券	日本	39,925,960	2.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,915,703	2.00
合計(純資産総額)		1,552,025,900	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本債券アクティブマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	365 10年国債	170,000,000	98.96	168,231,540	98.95	168,218,400	0.100	2031/12/20	10.84
日本	地方債証券	25-5 愛知県15年	80,000,000	107.33	85,861,280	107.09	85,669,840	1.339	2028/06/19	5.52
日本	国債証券	150 5年国債	85,000,000	99.93	84,942,100	99.91	84,919,250	0.005	2026/12/20	5.47
日本	国債証券	354 10年国債	62,000,000	100.23	62,141,300	100.00	62,000,000	0.100	2029/03/20	3.99
日本	国債証券	149 5年国債	50,000,000	100.00	50,000,000	99.96	49,977,500	0.005	2026/09/20	3.22
日本	地方債証券	10 埼玉県20年	40,000,000	114.72	45,889,000	114.09	45,634,320	1.940	2030/11/12	2.94
日本	特殊債券	43 福祉医療機構	40,000,000	101.44	40,574,920	101.44	40,575,320	0.558	2025/06/20	2.61
日本	地方債証券	734 東京都公債	40,000,000	101.04	40,415,760	101.01	40,404,400	0.551	2024/06/20	2.60
日本	特殊債券	49 鉄道建設・運	40,000,000	100.20	40,079,760	100.16	40,063,280	0.767	2022/06/20	2.58
日本	社債券	51 西日本高速道	40,000,000	99.79	39,914,160	99.81	39,925,960	0.030	2024/09/20	2.57
日本	国債証券	179 20年国債	40,000,000	96.14	38,456,360	96.53	38,613,600	0.500	2041/12/20	2.49
日本	地方債証券	26-1 横浜市公債	35,000,000	101.26	35,439,950	101.24	35,434,210	0.703	2024/04/15	2.28
日本	国債証券	145 20年国債	30,000,000	115.84	34,751,700	115.76	34,728,000	1.700	2033/06/20	2.24
日本	国債証券	343 10年国債	34,000,000	100.44	34,149,600	100.40	34,136,000	0.100	2026/06/20	2.20
日本	国債証券	166 20年国債	33,000,000	102.66	33,878,130	102.58	33,849,750	0.700	2038/09/20	2.18
日本	国債証券	67 30年国債	33,000,000	93.77	30,942,780	92.52	30,531,600	0.600	2050/06/20	1.97
日本	地方債証券	2-3 大阪市5年	30,000,000	99.66	29,898,870	99.69	29,908,230	0.020	2025/09/11	1.93
日本	地方債証券	28-4 広島県公債	30,000,000	99.68	29,904,990	99.63	29,889,000	0.060	2026/11/25	1.93
日本	国債証券	44 30年国債	24,000,000	120.40	28,895,280	119.53	28,687,920	1.700	2044/09/20	1.85
日本	国債証券	361 10年国債	28,000,000	99.78	27,938,960	99.36	27,819,400	0.100	2030/12/20	1.79
日本	国債証券	135 20年国債	22,000,000	114.85	25,267,880	114.60	25,212,440	1.700	2032/03/20	1.62
日本	国債証券	48 30年国債	22,000,000	114.26	25,136,320	113.20	24,903,560	1.400	2045/09/20	1.60
日本	国債証券	363 10年国債	25,000,000	99.50	24,874,250	99.14	24,784,750	0.100	2031/06/20	1.60
日本	国債証券	357 10年国債	23,000,000	100.19	23,044,390	99.73	22,938,360	0.100	2029/12/20	1.48
日本	国債証券	149 20年国債	20,000,000	114.14	22,828,200	114.14	22,828,800	1.500	2034/06/20	1.47
日本	国債証券	73 30年国債	24,000,000	91.98	22,074,360	94.64	22,714,560	0.700	2051/12/20	1.46
日本	国債証券	160 20年国債	20,000,000	103.52	20,703,600	103.51	20,701,000	0.700	2037/03/20	1.33
日本	国債証券	158 20年国債	20,000,000	100.89	20,177,600	100.88	20,176,800	0.500	2036/09/20	1.30
日本	特殊債券	68 都市再生	20,000,000	100.43	20,086,180	100.38	20,075,620	0.854	2022/09/20	1.29
日本	地方債証券	29-1 埼玉県公債	20,000,000	100.39	20,078,880	100.32	20,064,500	0.205	2027/04/19	1.29

ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	68.06
地方債証券	20.04
特殊債券	7.33
社債券	2.57
合 計	98.01

②投資不動産物件
年金日本債券アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
年金日本債券アクティブマザーファンド
該当事項はありません。