有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	165,862,250	74,211,781
第11期	185,558,019	75,386,537
第12期	210,503,472	83,772,777
第13期	224,345,718	157,558,665
第14期	227,789,019	133,303,297
第15期	324,575,405	178,522,658
第16期	272,535,265	175,382,727
第17期	208,069,795	202,310,942
第18期	132,769,513	133,099,392
第19期	183,828,211	165,751,055

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
年金日本債券アクティブマザーファンド

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,167,281,050	68.88
地方債証券	日本	290,940,920	17.17
特殊債券	日本	205,908,880	12.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,576,038	1.80
合計(純資産総額)		1,694,706,888	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本債券アクティブマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	214,000,000	101.67	217,593,060	100.99	216,127,160	0.100	2029/9/20	12.75
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	191,000,000	101.32	193,539,990	100.87	192,667,430	0.100	2029/12/20	11.37
日本	地方債証券	平成25年度第5回愛知県公募公債(15年)	80,000,000	109.86	87,894,400	109.56	87,653,600	1.339	2028/6/19	5.17
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	65,000,000	115.93	75,357,100	113.98	74,087,000	1.200	2035/9/20	4.37
日本	国債証券	第408回利付国債(2年)	70,000,000	100.55	70,391,420	100.42	70,294,700	0.100	2022/1/1	4.15
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	55,000,000	121.04	66,573,650	119.47	65,709,050	1.700	2033/6/20	3.88
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	40,000,000	119.65	47,860,000	118.36	47,344,400	1.700	2032/3/20	2.79
日本	地方債証券	第10回埼玉県公募公債(20年)	40,000,000	118.35	47,343,200	118.15	47,260,400	1.940	2030/11/12	2.79
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	44,000,000	101.92	44,844,800	101.15	44,508,200	0.100	2029/6/20	2.63
日本	特殊債券	第43回独立行政法人福祉医療機構債券	40,000,000	102.39	40,959,600	102.59	41,036,800	0.558	2025/6/20	2.42
日本	地方債証券	第734回東京都公募公債	40,000,000	101.95	40,782,000	102.06	40,826,800	0.551	2024/6/20	2.41
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	35,000,000	118.19	41,367,550	116.22	40,678,050	1.400	2034/9/20	2.40
日本	特殊債券	第49回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	40,000,000	101.52	40,611,200	101.62	40,649,600	0.767	2022/6/20	2.40
日本	特殊債券	第60回一般担保住宅金融支援機構債券	40,000,000	100.99	40,399,600	100.92	40,368,800	1.330	2020/12/18	2.38
日本	特殊債券	第64回中日本高速道路株式会社社債	40,000,000	100.00	40,002,400	100.02	40,010,000	0.060	2021/5/31	2.36
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	35,000,000	109.03	38,160,500	106.90	37,417,450	0.700	2038/9/20	2.21
日本	地方債証券	平成26年度第1回横浜市公募公債	35,000,000	102.49	35,872,900	102.59	35,907,200	0.703	2024/4/15	2.12
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	29,000,000	117.26	34,005,980	115.30	33,439,610	1.300	2035/6/20	1.97
日本	地方債証券	平成28年度第4回広島県公募公債	30,000,000	99.65	29,895,600	99.59	29,879,400	0.060	2026/11/25	1.76
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	21,000,000	135.86	28,532,280	133.61	28,058,730	2.500	2035/9/20	1.66
日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	27,000,000	101.32	27,357,670	101.02	27,275,400	0.100	2024/12/20	1.61
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	25,000,000	102.49	25,623,250	101.41	25,352,500	0.100	2026/6/20	1.50
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	24,000,000	102.14	24,515,040	101.25	24,302,160	0.100	2029/3/20	1.43
日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	19,000,000	127.59	24,243,240	124.55	23,665,450	1.400	2045/9/20	1.40
日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	20,000,000	120.39	24,079,000	115.91	23,183,000	0.900	2057/3/20	1.37
日本	国債証券	第59回利付国債(30年)	21,000,000	110.85	23,280,390	107.47	22,568,700	0.700	2048/6/20	1.33
日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	22,000,000	105.48	23,205,600	102.19	22,483,340	0.500	2049/3/20	1.33
日本	特殊債券	第68回都市再生債券	20,000,000	101.96	20,393,400	102.02	20,404,800	0.854	2022/9/20	1.20
日本	地方債証券	平成29年度第1回埼玉県公募公債	20,000,000	100.58	20,117,000	100.38	20,076,600	0.205	2027/4/19	1.18
日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	19,000,000	105.30	20,007,760	105.04	19,958,930	0.600	2037/12/20	1.18

ロ 種類別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	68.88
地方債証券	17.17
特殊債券	12.15
合計	98.20

②投資不動産物件
年金日本債券アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
年金日本債券アクティブマザーファンド
該当事項はありません。