有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/12-2025/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	324,575,405	178,522,658
第16期	272,535,265	175,382,727
第17期	208,069,795	202,310,942
第18期	132,769,513	133,099,392
第19期	183,828,211	165,751,055
第20期	184,597,883	212,118,596
第21期	129,065,274	188,493,673
第22期	165,153,454	145,402,942
第23期	133,212,583	168,082,292
第24期	129,018,780	200,400,734

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
年金日本債券アクティブマザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	982,813,670	74.99
地方債証券	日本	256,175,590	19.55
特殊債券	日本	39,996,160	3.05
社債券	日本	19,572,500	1.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,025,498	0.92
合計(純資産総額)		1,310,583,418	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本債券アクティブマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	470 2年国債	104,000,000	99.88	103,875,130	99.94	103,940,720	0.800	2027/03/01	7.93
日本	国債証券	469 2年国債	82,000,000	99.70	81,754,580	99.78	81,821,240	0.700	2027/02/01	6.24
日本	地方債証券	25-5 愛知県15年	80,000,000	100.80	80,642,960	100.93	80,740,800	1.339	2028/06/19	6.16
日本	国債証券	367 10年国債	63,000,000	92.63	58,356,400	93.02	58,600,080	0.200	2032/06/20	4.47
日本	国債証券	167 5年国債	49,000,000	97.28	47,668,670	97.62	47,832,330	0.400	2029/03/20	3.65
日本	地方債証券	10 埼玉県20年	40,000,000	103.52	41,408,080	103.70	41,479,160	1.940	2030/11/12	3.16
日本	特殊債券	43 福祉医療機構	40,000,000	100.01	40,005,000	99.99	39,996,160	0.558	2025/06/20	3.05
日本	国債証券	149 20年国債	35,000,000	100.00	35,000,000	100.73	35,256,900	1.500	2034/06/20	2.69
日本	国債証券	359 10年国債	34,000,000	94.54	32,143,940	94.90	32,266,000	0.100	2030/06/20	2.46
日本	国債証券	156 5年国債	32,000,000	98.00	31,358,720	98.23	31,434,240	0.200	2027/12/20	2.40
日本	地方債証券	2-3 大阪市5年	30,000,000	99.71	29,913,270	99.74	29,922,270	0.020	2025/09/11	2.28
日本	地方債証券	28-4 広島県公債	30,000,000	98.54	29,562,450	98.62	29,586,540	0.060	2026/11/25	2.26
日本	国債証券	372 10年国債	28,000,000	95.07	26,618,480	95.75	26,808,880	0.800	2033/09/20	2.05
日本	国債証券	362 10年国債	28,000,000	93.61	26,210,520	94.01	26,321,400	0.100	2031/03/20	2.01
日本	国債証券	140 20年国債	24,000,000	102.81	24,675,120	103.29	24,788,640	1.700	2032/09/20	1.89
日本	国債証券	357 10年国債	24,000,000	95.12	22,827,600	95.47	22,912,560	0.100	2029/12/20	1.75
日本	国債証券	145 20年国債	20,000,000	102.45	20,490,600	103.05	20,609,200	1.700	2033/06/20	1.57
日本	地方債証券	27-2 横浜市公債	20,000,000	100.02	20,004,440	100.01	20,001,920	0.568	2025/06/16	1.53
日本	地方債証券	745 東京都公債	20,000,000	100.01	20,002,500	100.00	20,000,000	0.533	2025/06/20	1.53
日本	国債証券	166 20年国債	23,000,000	85.88	19,753,090	86.76	19,953,880	0.700	2038/09/20	1.52
日本	国債証券	150 20年国債	20,000,000	98.88	19,775,400	99.63	19,925,000	1.400	2034/09/20	1.52
日本	地方債証券	29-1 埼玉県公債	20,000,000	98.39	19,677,180	98.50	19,700,560	0.205	2027/04/19	1.50
日本	国債証券	373 10年国債	21,000,000	93.06	19,541,550	93.78	19,694,220	0.600	2033/12/20	1.50
日本	社債券	107 中日本高速道	20,000,000	97.61	19,522,120	97.86	19,572,500	0.749	2029/07/25	1.49
日本	国債証券	190 20年国債	20,000,000	92.76	18,552,400	93.91	18,781,400	1.800	2044/09/20	1.43
日本	国債証券	191 20年国債	18,000,000	95.78	17,239,760	96.92	17,444,880	2.000	2044/12/20	1.33
日本	国債証券	20 30年国債	15,000,000	108.35	16,252,950	109.25	16,387,050	2.500	2035/09/20	1.25
日本	国債証券	173 20年国債	20,000,000	78.83	15,766,600	79.70	15,940,800	0.400	2040/06/20	1.22
日本	国債証券	377 10年国債	16,000,000	96.82	15,491,500	97.58	15,612,640	1.200	2034/12/20	1.19
日本	国債証券	169 20年国債	19,000,000	79.62	15,127,230	80.38	15,271,820	0.300	2039/06/20	1.17

ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	74.99
地方債証券	19.55
特殊債券	3.05
社債券	1.49
合 計	99.08

②投資不動産物件
年金日本債券アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
年金日本債券アクティブマザーファンド
該当事項はありません。