- 有報資料
- 41項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 (自 平成24年3月16日 至 平成25年3月15日) | 第13期 (自 平成25年3月16日 至 平成26年3月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,714 | 3,237 | |
| 有価証券売買等損益 | 216,920,813 | 165,238,057 | |
| 営業収益合計 | 216,923,527 | 165,241,294 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 620,199 | 674,517 | |
| 委託者報酬 | 3,809,695 | 4,143,300 | |
| その他費用 | 44,177 | 48,055 | |
| 営業費用合計 | 4,474,071 | 4,865,872 | |
| 営業利益 | 212,449,456 | 160,375,422 | |
| 経常利益 | 212,449,456 | 160,375,422 | |
| 当期純利益 | 212,449,456 | 160,375,422 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,794,277 | 104,438,569 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 17,190,373 | 218,849,284 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,918,153 | 172,772,579 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,918,153 | 172,772,579 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,606,886 | 207,171,263 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,606,886 | 207,171,263 | |
| 分配金 | 17,307,535 | 11,686,499 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,849,284 | 228,700,954 | |
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