- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/16-2023/03/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 (自 2021年3月16日 至 2022年3月15日) | 第22期 (自 2022年3月16日 至 2023年3月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △62,626,060 | 39,574,359 | |
| 営業収益合計 | △62,626,056 | 39,574,360 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,130 | 393 | |
| 受託者報酬 | 355,267 | 325,264 | |
| 委託者報酬 | 2,182,172 | 1,997,905 | |
| その他費用 | 50,625 | 46,344 | |
| 営業費用合計 | 2,589,194 | 2,369,906 | |
| 営業利益 | △65,215,250 | 37,204,454 | |
| 経常利益 | △65,215,250 | 37,204,454 | |
| 当期純利益 | △65,215,250 | 37,204,454 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △5,014,242 | 3,493,239 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 358,207,051 | 251,473,542 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,138,765 | 9,794,630 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,138,765 | 9,794,630 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,671,266 | 22,531,463 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,671,266 | 22,531,463 | |
| 分配金 | - | 9,009,810 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,473,542 | 263,438,114 | |
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