- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 (自 平成26年3月18日 至 平成27年3月16日) | 第15期 (自 平成27年3月17日 至 平成28年3月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 664 | 250 | |
| 有価証券売買等損益 | 228,810,329 | △48,524,945 | |
| 営業収益合計 | 228,810,993 | △48,524,695 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 546,079 | 423,616 | |
| 委託者報酬 | 3,354,385 | 2,602,098 | |
| その他費用 | 38,884 | 30,132 | |
| 営業費用合計 | 3,939,348 | 3,055,846 | |
| 営業利益 | 224,871,645 | △51,580,541 | |
| 経常利益 | 224,871,645 | △51,580,541 | |
| 当期純利益 | 224,871,645 | △51,580,541 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 90,241,668 | 2,017,881 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 228,700,954 | 287,825,096 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,873,935 | 123,084,447 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,873,935 | 123,084,447 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,274,764 | 122,500,485 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,274,764 | 122,500,485 | |
| 分配金 | 8,105,006 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 287,825,096 | 234,810,636 | |
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