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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

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【提出】: 2016/06/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期 (自平成26年3月18日至平成27年3月16日)	第15期 (自平成27年3月17日至平成28年3月15日)
営業収益
	受取利息	664	250
	有価証券売買等損益	228,810,329	△48,524,945
	営業収益合計	228,810,993	△48,524,695
営業費用
	受託者報酬	546,079	423,616
	委託者報酬	3,354,385	2,602,098
	その他費用	38,884	30,132
	営業費用合計	3,939,348	3,055,846
営業利益		224,871,645	△51,580,541
経常利益		224,871,645	△51,580,541
当期純利益		224,871,645	△51,580,541
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		90,241,668	2,017,881
期首剰余金又は期首欠損金(△)		228,700,954	287,825,096
剰余金増加額又は欠損金減少額		108,873,935	123,084,447
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,873,935	123,084,447
剰余金減少額又は欠損金増加額		176,274,764	122,500,485
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	176,274,764	122,500,485
分配金		8,105,006	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		287,825,096	234,810,636

開示資料

決算

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