- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 (自 平成28年3月16日 至 平成29年3月15日) | 第17期 (自 平成29年3月16日 至 平成30年3月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 87,670,678 | 76,064,836 | |
| 営業収益合計 | 87,670,678 | 76,064,836 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,187 | 3,173 | |
| 受託者報酬 | 413,861 | 475,794 | |
| 委託者報酬 | 2,542,142 | 2,922,622 | |
| その他費用 | 37,157 | 67,846 | |
| 営業費用合計 | 2,994,347 | 3,469,435 | |
| 営業利益 | 84,676,331 | 72,595,401 | |
| 経常利益 | 84,676,331 | 72,595,401 | |
| 当期純利益 | 84,676,331 | 72,595,401 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,963,755 | 22,760,741 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 234,810,636 | 276,293,068 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,367,446 | 264,332,575 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,367,446 | 264,332,575 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,139,447 | 184,929,831 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,139,447 | 184,929,831 | |
| 分配金 | 9,458,143 | 11,975,549 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 276,293,068 | 393,554,923 | |
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