- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 (自 2017年3月16日 至 2018年3月15日) | 第18期 (自 2018年3月16日 至 2019年3月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 76,064,836 | △1,209,709 | |
| 営業収益合計 | 76,064,836 | △1,209,709 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,173 | 5,043 | |
| 受託者報酬 | 475,794 | 583,038 | |
| 委託者報酬 | 2,922,622 | 3,581,363 | |
| その他費用 | 67,846 | 83,421 | |
| 営業費用合計 | 3,469,435 | 4,252,865 | |
| 営業利益 | 72,595,401 | △5,462,574 | |
| 経常利益 | 72,595,401 | △5,462,574 | |
| 当期純利益 | 72,595,401 | △5,462,574 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 22,760,741 | 1,994,760 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 276,293,068 | 393,554,923 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,332,575 | 546,775,303 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,332,575 | 546,775,303 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 184,929,831 | 425,090,889 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 184,929,831 | 425,090,889 | |
| 分配金 | 11,975,549 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 393,554,923 | 507,782,003 | |
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