- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2026/03/16)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 (自 2024年3月16日 至 2025年3月17日) | 第25期 (自 2025年3月18日 至 2026年3月16日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,588 | 21,063 | |
| 有価証券売買等損益 | △8,225,534 | 229,444,232 | |
| 営業収益合計 | △8,221,946 | 229,465,295 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19 | - | |
| 受託者報酬 | 437,460 | 453,793 | |
| 委託者報酬 | 2,687,143 | 2,787,462 | |
| その他費用 | 62,372 | 64,705 | |
| 営業費用合計 | 3,186,994 | 3,305,960 | |
| 営業利益 | △11,408,940 | 226,159,335 | |
| 経常利益 | △11,408,940 | 226,159,335 | |
| 当期純利益 | △11,408,940 | 226,159,335 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,264,736 | 54,049,599 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 428,271,743 | 419,213,375 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,336,863 | 1,961,529 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,336,863 | 1,961,529 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,721,555 | 135,893,435 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,721,555 | 135,893,435 | |
| 分配金 | - | 8,246,674 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 419,213,375 | 449,144,531 | |
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