- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 (自 平成27年3月17日 至 平成28年3月15日) | 第16期 (自 平成28年3月16日 至 平成29年3月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 250 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △48,524,945 | 87,670,678 | |
| 営業収益合計 | △48,524,695 | 87,670,678 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 1,187 | |
| 受託者報酬 | 423,616 | 413,861 | |
| 委託者報酬 | 2,602,098 | 2,542,142 | |
| その他費用 | 30,132 | 37,157 | |
| 営業費用合計 | 3,055,846 | 2,994,347 | |
| 営業利益 | △51,580,541 | 84,676,331 | |
| 経常利益 | △51,580,541 | 84,676,331 | |
| 当期純利益 | △51,580,541 | 84,676,331 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,017,881 | 8,963,755 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 287,825,096 | 234,810,636 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 123,084,447 | 32,367,446 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 123,084,447 | 32,367,446 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,500,485 | 57,139,447 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,500,485 | 57,139,447 | |
| 分配金 | - | 9,458,143 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,810,636 | 276,293,068 | |
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