- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 (自 2023年3月16日 至 2024年3月15日) | 第24期 (自 2024年3月16日 至 2025年3月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 3,588 | |
| 有価証券売買等損益 | 180,957,454 | △8,225,534 | |
| 営業収益合計 | 180,957,454 | △8,221,946 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 955 | 19 | |
| 受託者報酬 | 363,687 | 437,460 | |
| 委託者報酬 | 2,233,984 | 2,687,143 | |
| その他費用 | 51,829 | 62,372 | |
| 営業費用合計 | 2,650,455 | 3,186,994 | |
| 営業利益 | 178,306,999 | △11,408,940 | |
| 経常利益 | 178,306,999 | △11,408,940 | |
| 当期純利益 | 178,306,999 | △11,408,940 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 22,968,759 | 1,264,736 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 263,438,114 | 428,271,743 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,475,022 | 97,336,863 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,475,022 | 97,336,863 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,525,445 | 93,721,555 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,525,445 | 93,721,555 | |
| 分配金 | 9,454,188 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 428,271,743 | 419,213,375 | |
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