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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)

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【提出】: 2025/06/13 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第23期 (自 2023年3月16日至 2024年3月15日)	第24期 (自 2024年3月16日至 2025年3月17日)
営業収益
	受取利息	-	3,588
	有価証券売買等損益	180,957,454	△8,225,534
	営業収益合計	180,957,454	△8,221,946
営業費用
	支払利息	955	19
	受託者報酬	363,687	437,460
	委託者報酬	2,233,984	2,687,143
	その他費用	51,829	62,372
	営業費用合計	2,650,455	3,186,994
営業利益		178,306,999	△11,408,940
経常利益		178,306,999	△11,408,940
当期純利益		178,306,999	△11,408,940
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		22,968,759	1,264,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)		263,438,114	428,271,743
剰余金増加額又は欠損金減少額		112,475,022	97,336,863
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,475,022	97,336,863
剰余金減少額又は欠損金増加額		93,525,445	93,721,555
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,525,445	93,721,555
分配金		9,454,188	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		428,271,743	419,213,375

開示資料

決算

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