- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 (自 2019年3月16日 至 2020年3月16日) | 第20期 (自 2020年3月17日 至 2021年3月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △110,101,123 | 310,762,150 | |
| 営業収益合計 | △110,101,123 | 310,762,150 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,452 | 3,006 | |
| 受託者報酬 | 626,191 | 400,744 | |
| 委託者報酬 | 3,846,534 | 2,461,582 | |
| その他費用 | 89,401 | 57,129 | |
| 営業費用合計 | 4,565,578 | 2,922,461 | |
| 営業利益 | △114,666,701 | 307,839,689 | |
| 経常利益 | △114,666,701 | 307,839,689 | |
| 当期純利益 | △114,666,701 | 307,839,689 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,269,531 | 104,091,381 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 507,782,003 | 239,311,543 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,917,636 | 106,351,306 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,917,636 | 106,351,306 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 235,451,864 | 183,756,790 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 235,451,864 | 183,756,790 | |
| 分配金 | - | 7,447,316 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,311,543 | 358,207,051 | |
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