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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

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【提出】: 2022/06/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期 (自 2020年3月17日至 2021年3月15日)	第21期 (自 2021年3月16日至 2022年3月15日)
営業収益
	受取利息	-	4
	有価証券売買等損益	310,762,150	△62,626,060
	営業収益合計	310,762,150	△62,626,056
営業費用
	支払利息	3,006	1,130
	受託者報酬	400,744	355,267
	委託者報酬	2,461,582	2,182,172
	その他費用	57,129	50,625
	営業費用合計	2,922,461	2,589,194
営業利益		307,839,689	△65,215,250
経常利益		307,839,689	△65,215,250
当期純利益		307,839,689	△65,215,250
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		104,091,381	△5,014,242
期首剰余金又は期首欠損金(△)		239,311,543	358,207,051
剰余金増加額又は欠損金減少額		106,351,306	81,138,765
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,351,306	81,138,765
剰余金減少額又は欠損金増加額		183,756,790	127,671,266
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	183,756,790	127,671,266
分配金		7,447,316	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		358,207,051	251,473,542

開示資料

決算

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