- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2024/03/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 (自 2022年3月16日 至 2023年3月15日) | 第23期 (自 2023年3月16日 至 2024年3月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 39,574,359 | 180,957,454 | |
| 営業収益合計 | 39,574,360 | 180,957,454 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 393 | 955 | |
| 受託者報酬 | 325,264 | 363,687 | |
| 委託者報酬 | 1,997,905 | 2,233,984 | |
| その他費用 | 46,344 | 51,829 | |
| 営業費用合計 | 2,369,906 | 2,650,455 | |
| 営業利益 | 37,204,454 | 178,306,999 | |
| 経常利益 | 37,204,454 | 178,306,999 | |
| 当期純利益 | 37,204,454 | 178,306,999 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,493,239 | 22,968,759 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 251,473,542 | 263,438,114 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,794,630 | 112,475,022 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,794,630 | 112,475,022 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,531,463 | 93,525,445 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,531,463 | 93,525,445 | |
| 分配金 | 9,009,810 | 9,454,188 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,438,114 | 428,271,743 | |
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