有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 662,550,452 | 1.2450 | 824,876,821 | 1.2455 | 825,206,587 | 49.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 124,398,121 | 1.7108 | 212,820,306 | 1.7147 | 213,305,458 | 12.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 133,662,637 | 1.4299 | 191,124,205 | 1.4506 | 193,891,021 | 11.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 60,743,094 | 2.5168 | 152,878,219 | 2.6075 | 158,387,617 | 9.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 57,134,517 | 2.2466 | 128,358,406 | 2.2783 | 130,169,570 | 7.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 31,736,631 | 3.0071 | 95,435,224 | 3.0629 | 97,206,127 | 5.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 8,391,957 | 5.0141 | 42,078,112 | 5.2954 | 44,438,769 | 2.65 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.21 |
| 合 計 | 99.21 |
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