有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 876,990,820 | 1.3859 | 1,215,421,577 | 1.3849 | 1,214,544,586 | 47.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 156,581,923 | 2.2273 | 348,762,894 | 2.3066 | 361,171,863 | 14.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 106,195,455 | 2.5278 | 268,443,026 | 2.6047 | 276,607,301 | 10.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 64,673,882 | 3.2692 | 211,432,790 | 3.3245 | 215,008,320 | 8.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 77,975,166 | 2.4353 | 189,892,921 | 2.4642 | 192,146,404 | 7.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 26,383,846 | 6.4816 | 171,011,886 | 6.8339 | 180,304,565 | 7.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 9,260,773 | 6.5357 | 60,526,363 | 6.5603 | 60,753,449 | 2.40 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.78 |
| 合 計 | 98.78 |