年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

【提出】: 2019/06/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券グローバル・ラップマザーファンド	876,289,343	1.4160	1,240,825,709	1.4168	1,241,526,741	48.06
日本	親投資信託受益証券	北米株式グローバル・ラップマザーファンド	115,591,299	2.9383	339,645,063	2.9791	344,358,038	13.33
日本	親投資信託受益証券	日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド	148,554,525	2.1152	314,231,397	2.1644	321,531,413	12.45
日本	親投資信託受益証券	欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	64,481,519	3.3882	218,479,354	3.4289	221,100,680	8.56
日本	親投資信託受益証券	海外債券グローバル・ラップマザーファンド	76,103,287	2.5292	192,482,955	2.5524	194,246,029	7.52
日本	親投資信託受益証券	日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド	27,591,502	6.0459	166,817,117	6.2098	171,337,709	6.63
日本	親投資信託受益証券	アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	9,080,436	6.9533	63,139,425	6.9900	63,472,247	2.46

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

開示資料

決算

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