有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 959,084,798 | 1.4202 | 1,362,100,981 | 1.4183 | 1,360,269,969 | 44.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 155,637,036 | 2.9561 | 460,078,642 | 2.9874 | 464,950,081 | 15.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 103,495,305 | 4.2225 | 437,008,925 | 4.3560 | 450,825,548 | 14.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 54,155,764 | 4.3851 | 237,478,440 | 4.4898 | 243,148,549 | 7.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 78,998,754 | 2.7712 | 218,924,017 | 2.7949 | 220,793,617 | 7.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 24,116,559 | 7.8594 | 189,541,683 | 7.9294 | 191,229,842 | 6.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 8,840,840 | 8.6220 | 76,225,722 | 8.8871 | 78,569,429 | 2.58 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.75 |
| 合 計 | 98.75 |
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