有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 1,029,312,435 | 1.4022 | 1,443,346,564 | 1.4054 | 1,446,595,696 | 45.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 85,704,124 | 5.4335 | 465,673,357 | 5.5351 | 474,380,896 | 14.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 134,469,197 | 3.1896 | 428,902,950 | 3.1691 | 426,146,332 | 13.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 55,040,107 | 4.9219 | 270,901,902 | 5.0817 | 279,697,311 | 8.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 82,066,981 | 2.8656 | 235,176,455 | 2.8804 | 236,385,732 | 7.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 25,296,223 | 7.3502 | 185,934,315 | 7.3673 | 186,364,863 | 5.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 8,486,442 | 10.0631 | 85,399,914 | 10.2117 | 86,660,999 | 2.73 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.78 |
| 合 計 | 98.78 |
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