有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 896,859,421 | 1.4188 | 1,272,464,147 | 1.4183 | 1,272,015,716 | 50.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 169,091,746 | 1.9674 | 332,671,101 | 1.9520 | 330,067,088 | 13.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 96,854,943 | 2.5651 | 248,447,936 | 2.6973 | 261,246,837 | 10.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 79,040,136 | 2.6763 | 211,535,116 | 2.6826 | 212,033,068 | 8.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 65,137,872 | 2.9978 | 195,271,275 | 3.0904 | 201,302,079 | 7.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 30,141,701 | 5.2914 | 159,491,853 | 5.3470 | 161,167,675 | 6.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 10,202,957 | 5.2938 | 54,013,426 | 5.5614 | 56,742,725 | 2.25 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合 計 | 98.99 |
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