有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 1,341,954,885 | 1.2965 | 1,739,844,508 | 1.3029 | 1,748,433,019 | 49.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 105,584,317 | 4.9210 | 519,580,423 | 4.7410 | 500,575,246 | 14.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 37,231,333 | 9.9716 | 371,255,960 | 9.5061 | 353,924,774 | 9.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 92,689,823 | 3.3201 | 307,739,481 | 3.3025 | 306,108,140 | 8.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 37,769,242 | 7.2402 | 273,456,865 | 7.1582 | 270,359,788 | 7.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 20,266,281 | 11.7289 | 237,701,183 | 11.4458 | 231,963,799 | 6.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 6,987,573 | 12.6538 | 88,419,351 | 12.5892 | 87,967,954 | 2.48 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.75 |
| 合 計 | 98.75 |
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