有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 798,691,773 | 1.3626 | 1,088,312,289 | 1.3616 | 1,087,498,718 | 47.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 162,102,351 | 1.9766 | 320,414,629 | 1.9834 | 321,513,802 | 14.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 116,121,899 | 2.2944 | 266,430,085 | 2.3559 | 273,571,581 | 11.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 64,008,475 | 2.8848 | 184,651,648 | 2.9095 | 186,232,658 | 8.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 73,046,786 | 2.3487 | 171,571,239 | 2.3739 | 173,405,765 | 7.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 34,217,722 | 5.0160 | 171,636,093 | 5.0597 | 173,131,408 | 7.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 9,744,597 | 5.9827 | 58,299,000 | 6.1756 | 60,178,733 | 2.62 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.06 |
| 合 計 | 99.06 |
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