有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 1,497,474,949 | 1.2595 | 1,886,069,698 | 1.2494 | 1,870,945,201 | 49.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 88,664,278 | 6.6048 | 585,609,823 | 6.3339 | 561,590,670 | 14.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 33,253,431 | 11.5966 | 385,626,737 | 11.2496 | 374,087,797 | 9.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 35,797,199 | 8.7076 | 311,707,690 | 8.6946 | 311,242,326 | 8.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 79,211,835 | 3.7229 | 294,897,740 | 3.7309 | 295,531,435 | 7.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 16,274,505 | 16.5298 | 269,014,312 | 15.9137 | 258,987,590 | 6.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 5,857,960 | 16.3317 | 95,670,445 | 16.2760 | 95,344,156 | 2.50 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.97 |
| 合 計 | 98.97 |
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