有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 748,961,009 | 1.3760 | 1,030,637,180 | 1.3714 | 1,027,125,127 | 50.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 121,296,093 | 2.0202 | 245,043,373 | 2.0425 | 247,747,269 | 12.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 132,438,521 | 1.7141 | 227,018,402 | 1.7098 | 226,443,383 | 11.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 74,407,081 | 2.4634 | 183,299,795 | 2.4814 | 184,633,730 | 9.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 35,329,682 | 4.0583 | 143,380,043 | 4.1050 | 145,028,344 | 7.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 46,409,898 | 2.6820 | 124,472,435 | 2.7528 | 127,757,167 | 6.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 7,484,839 | 5.0370 | 37,701,272 | 5.0460 | 37,768,497 | 1.87 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合 計 | 99.01 |
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