有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 1,100,641,139 | 1.3699 | 1,507,768,296 | 1.3733 | 1,511,510,476 | 47.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 135,506,576 | 3.2781 | 444,207,974 | 3.3899 | 459,353,741 | 14.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 73,253,659 | 5.2689 | 385,967,482 | 5.4960 | 402,602,109 | 12.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 46,710,387 | 5.0821 | 237,390,002 | 5.4096 | 252,684,509 | 7.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 86,603,583 | 2.8051 | 242,931,710 | 2.8481 | 246,655,664 | 7.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 23,446,103 | 8.1808 | 191,808,686 | 8.4403 | 197,892,143 | 6.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 7,714,246 | 9.9235 | 76,552,433 | 10.3807 | 80,079,273 | 2.51 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.91 |
| 合 計 | 98.91 |
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